Kazanç açıklamasında TotalEnergies (kod kodu: TTE), güvenlik, kârlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli kilometre taşlarıyla 2023 için güçlü bir finansal ve operasyonel performans sergiledi. Şirket, Silane rafinerisinde trajik bir olay bildirdi ancak son beş yılda birincil koruma kayıplarında %50 azalma da dahil olmak üzere genel güvenlik iyileştirmelerinin altını çizdi. Finansal açıdan TotalEnergies, 23 milyar doların üzerinde düzeltilmiş net gelir elde etti ve 36 milyar dolarlık nakit akışı sağladı. Enerji devi, petrol, gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan istikrarlı enerji dönüşüm stratejisini vurgularken, aynı zamanda LNG ve entegre enerjide büyüme yönündeki iddialı planlarını da açıkladı. CEO Patrick Pouyanné ayrıca şirketin LNG ticaretindeki başarısı ve ABD’de elektrikli araç satın alma konusundaki temkinli yaklaşımı da içeren çeşitli stratejik girişimlere de değindi.
Temel Çıkarımlar
- TotalEnergies, 23 milyar doların üzerinde düzeltilmiş net gelir ve 21 milyar doların üzerinde IFRS net geliri bildirdi.
- Şirketin sermaye karlılığı %19, özsermaye karlılığı ise %20 olarak gerçekleşti.
- Nakit akışı 36 milyar dolara ulaşarak sermaye yatırımını, hissedar getirilerini ve borçların azaltılmasını destekledi.
- Güvenlik performansı iyileştirildi ve toplam kaydedilebilir yaralanma oranı 1’in oldukça altına düştü.
- Üretime yönelik üretim %2, LNG üretimi ise %9 arttı.
- Yenilenebilir kapasitede yaklaşık 6 gigawattlık artışla değerli büyüme.
- Metan emisyonları bir önceki yıla göre %47 oranında azaltıldı.
- TotalEnergies, %19’luk işletme geliriyle en kârlı büyük şirket konumunu korudu.
- Temettü yüzde 7 oranında artacak ve önümüzdeki çeyrek için 2 milyar dolarlık bir geri alım planı hazırlandı.
Şirket Görünümü
- TotalEnergies, başta LNG olmak üzere petrol ve gaz üretimini yılda %2-3 oranında artırmayı planlıyor.
- Şirket, 2028 yılına kadar pozitif net nakit akışı ve %12 sermaye getirisi elde etmeyi hedefliyor.
- Brent 80 dolar seviyesindeyken, 34 milyar dolarlık proje nakit akışı öngörülüyor ve 17-18 milyar dolarlık net yatırım planlanıyor.
- TotalEnergies, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı, LNG satışlarını genişletmeyi ve satışlardaki karbon yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.
Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları
- Alt pazarın 2024’te yumuşaması bekleniyor, bu da rafinaj ve petrokimya segmentlerini etkileyecek.
- Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının artan trendi nedeniyle sektörde dalgalanma yaşandığına dikkat çekti.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Entegre LNG ve entegre enerji segmentleri yaklaşık 10 milyar dolarlık nakit akışı yarattı.
- TotalEnergies Brezilya, ABD ve Uganda’da aktif olarak büyük projeler üzerinde çalışıyor ve Namibya’da araştırma yapıyor.
- Şirket, artan talebi karşılamak için Teksas’ta yenilenebilir ve esnek üretim varlıkları geliştiriyor.
Hanımlar
- Silane rafinerisinde yaşanan trajik olay, bir yüklenicinin ölümüyle ve benzer operasyonların dünya çapında askıya alınmasıyla sonuçlandı.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Patrick Pouyanné, bazı emsallerinin son çeyrekte daha iyi sonuçlar elde etmesine rağmen şirketin LNG ticaret performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Pouyanné şirketin ABD’deki temkinli EV stratejisinden bahsetti ve hükümet teşviklerinin önemini vurguladı.
- TotalEnergies %5’lik vites seviyesiyle rahattır ancak gerekirse sıfıra da inebilir.
- Şirket, maliyet enflasyonunu yönetiyor ve yatırımlarında hacimden çok değere öncelik veriyor.
TotalEnergies’in kazanç açıklaması, enerji piyasasının karmaşıklıklarını güvenlik, kârlılık ve daha temiz enerji kaynaklarına geçiş konularına dikkat ederek yönlendiren bir şirketi ortaya çıkardı. Şirketin mali gücü ve stratejik girişimleri, piyasadaki belirsizliklerin ortasında dayanıklılık ve büyümenin resmini çiziyor. CEO Patrick Pouyanné’nin liderliği ve şirketin değer yaratma ve sürdürülebilirliğe odaklanması, TotalEnergies’i gelişen güç ortamında umut verici bir geleceğe doğru yönlendirmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
TotalEnergies (kod kodu: TTE), son kazanç açıklamasında da görüldüğü gibi, mali performans ve hissedar tazminatı konusunda sağlam bir geçmişe sahip. InvestingPro verilerine göre TotalEnergies, 152,13 milyar dolarlık piyasa değeriyle enerji segmentindeki değerli varlığının altını çiziyor. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 7,22 olup, mevcut kazanç seviyesindeki potansiyel değeri gösterirken, 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 6,75 ile daha da cazip görünüyor.
InvestingPro Tips, yönetimin agresif hisse geri satın alma stratejisinin ve TotalEnergies’in Petrol, Gaz ve Sarf Malzemeleri segmentindeki lider oyuncu statüsünün dikkate alınması gereken temel faktörler olduğunu öne sürüyor. Şirket ayrıca 48 yıl üst üste temettü ödemelerine devam ederek hissedarlarına değer kazandırma konusundaki güçlü kararlılığını da ortaya koyuyor. Analistler ayrıca şirketin bu yıl da kârlı kalacağını varsayıyor ve bu iddia son on iki aydaki kârlılıkla da destekleniyor.
Aralık 2023 sonu itibarıyla temettü getirisi %3,79 gibi cazip bir seviyede olup, son on iki ayda %20,57 gibi ciddi bir temettü artışı yaşanmıştır. Bu, ılımlı borç seviyesiyle birlikte TotalEnergies’i istikrarlı gelir ve istikrar arayan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir seçenek olarak konumlandırıyor.
TotalEnergies’in finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve ek bilgi edinmek isteyen okuyucular için InvestingPro, şirketin geleceği hakkında daha fazla ipucu sunuyor. SFY24veya SFY241 Kupon kodunu kullanan okuyucular, sırasıyla 2 yıllık veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim alabilirler. 7 InvestingPro İpucuyla yatırımcılar TotalEnergies ve enerji piyasasındaki yeri hakkında daha bilinçli kararlar alabilirler.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
